基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/03
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 |
N/A |
48.88 |
6.58% |
NABARD SER 23F 7.5% 17DEC2025 |
N/A |
2.10 |
0.01% |
US TREASURY 4.75% 15NOV2043 |
N/A |
9.84 |
0.17% |
NABARD SER 23H 7.58% 31JUL2026 |
N/A |
2.10 |
0.01% |
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 |
N/A |
8.57 |
-6.30% |
BHARTI TELECOM LTD SER 12 8.6% 05DEC2024 |
N/A |
2.10 |
0.01% |
POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 |
N/A |
6.28 |
0.03% |
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 |
N/A |
2.09 |
0.01% |
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 7 7.47% 25NOV2025 |
N/A |
4.19 |
0.02% |
TAMIL NADU 6.63% 23DEC2035 |
N/A |
1.98 |
N/A |
HDFC BANK LTD SER W-8 7.35% 10FEB2025 |
N/A |
4.18 |
0.01% |
INDIA (GOVT OF) 6.19% 16SEP2034 |
N/A |
1.97 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |